日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,504,294 | 82,380,288 |
| 投資証券 | 2,469,938,665 | 2,356,791,176 |
| 親投資信託受益証券 | 20,004 | 20,008 |
| 未収利息 | 24 | 22 |
| 流動資産計 | 2,515,462,987 | 2,439,191,494 |
| 資産の部合計 | 2,515,462,987 | 2,439,191,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 13,063,518 |
| 未払受託者報酬 | 413,449 | 386,977 |
| 未払委託者報酬 | 6,890,675 | 6,449,415 |
| その他未払費用 | 82,881 | 79,036 |
| 流動負債計 | 7,387,005 | 19,978,946 |
| 負債の部合計 | 7,387,005 | 19,978,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,516,170,000 | 2,419,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,094,018 | 42,548 |
| 元本等合計 | 2,508,075,982 | 2,419,212,548 |
| 純資産の部合計 | 2,508,075,982 | 2,419,212,548 |
| 負債・純資産合計 | 2,515,462,987 | 2,439,191,494 |
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