有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成26年7月28日)

【提出】
2014/10/28 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2014年 7月28日)1,9721,9911.01501.0250
2014年 4月末日1,167―0.9552―
5月末日1,784―0.9796―
6月末日2,007―1.0124―
7月末日1,994―1.0241―

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