有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月28日) | 1,972 | 1,991 | 1.0150 | 1.0250 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月28日) | 943 | 978 | 1.0559 | 1.0959 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月28日) | 510 | 582 | 1.0561 | 1.2061 |
| 2014年 7月末日 | 1,994 | ― | 1.0241 | ― | |
| 8月末日 | 1,835 | ― | 1.0075 | ― | |
| 9月末日 | 1,728 | ― | 1.0652 | ― | |
| 10月末日 | 1,564 | ― | 1.0141 | ― | |
| 11月末日 | 1,146 | ― | 1.1051 | ― | |
| 12月末日 | 993 | ― | 1.1201 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 938 | ― | 1.0450 | ― | |
| 2月末日 | 943 | ― | 1.1271 | ― | |
| 3月末日 | 809 | ― | 1.1665 | ― | |
| 4月末日 | 722 | ― | 1.2209 | ― | |
| 5月末日 | 595 | ― | 1.2615 | ― | |
| 6月末日 | 544 | ― | 1.2284 | ― | |
| 7月末日 | 532 | ― | 1.0580 | ― | |
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