有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月28日) | 1,972 | 1,991 | 1.0150 | 1.0250 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月28日) | 943 | 978 | 1.0559 | 1.0959 |
| 第3計算期間末 | (2015年 7月28日) | 510 | 582 | 1.0561 | 1.2061 |
| 第4計算期間末 | (2016年 1月28日) | 728 | 728 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月28日) | 794 | 794 | 0.8502 | 0.8502 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月30日) | 740 | 740 | 0.9953 | 0.9953 |
| 2016年 1月末日 | 720 | ― | 0.8920 | ― | |
| 2月末日 | 636 | ― | 0.8345 | ― | |
| 3月末日 | 620 | ― | 0.8792 | ― | |
| 4月末日 | 695 | ― | 0.9084 | ― | |
| 5月末日 | 734 | ― | 0.8867 | ― | |
| 6月末日 | 695 | ― | 0.8056 | ― | |
| 7月末日 | 787 | ― | 0.8420 | ― | |
| 8月末日 | 790 | ― | 0.8533 | ― | |
| 9月末日 | 833 | ― | 0.8730 | ― | |
| 10月末日 | 899 | ― | 0.9029 | ― | |
| 11月末日 | 882 | ― | 0.9523 | ― | |
| 12月末日 | 812 | ― | 0.9720 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 735 | ― | 0.9891 | ― | |
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