ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月19日-平成27年3月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月19日-平成27年3月18日)で絞込み

個別

2014年9月18日: 55億9103万
2015年3月18日 -14.22%: 47億9603万

個別

2014年9月18日: 317億9279万
2015年3月18日 -31.9%: 216億5089万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		35,660,297,362	24,591,943,091
負債純資産合計		36,906,345,362	26,058,843,091

2015/06/11 9:17

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