剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年3月19日至平成26年9月18日	第2期自平成26年9月19日至平成27年3月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△723,975	8,527,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	44,761,945
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,708	1,720,631
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,708	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,720,631
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,964,449	7,998,322
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,998,322
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,964,449	-
分配金		※152,283,184	※166,347,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,761,945	175,963,205

2015/06/11 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/11 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年3月19日至 平成26年9月18日	第2期自 平成26年9月19日至 平成27年3月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,819,295円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(78,099,575円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,285円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は100,062,155円(1万口当たり191.38円)であり、うち52,283,184円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,248,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(178,578,214円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,226,631円)及び分配準備積立金(39,331,234円)より分配対象額は244,384,669円(1万口当たり552.51円)であり、うち66,347,853円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/11 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	32,756,496,434	19,209,618,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,903,800,928	5,382,324,292

2015/06/11 9:17