ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、…

第4期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
【閲覧】

個別

2015年9月18日
30億8627万
2016年3月18日 -20.77%
24億4529万

個別

2015年9月18日
133億6926万
2016年3月18日 -20.1%
106億8202万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
純資産合計16,198,869,27512,888,195,987
負債純資産合計16,384,332,10413,458,798,529
2016/06/10 9:20

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