有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)

純資産額計算書
平成30年4月27日

Ⅰ 資産総額	384,773,042円
Ⅱ 負債総額	514,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,258,360円
Ⅳ 発行済数量	373,924,878口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0276円

(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
前記「ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。