有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	369,236,091円
Ⅱ 負債総額	500,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,735,277円
Ⅳ 発行済数量	351,752,419口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0483円

(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
前記「ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。