有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
平成30年4月27日
(参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 869,186,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,448,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,738,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 910,713,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374円 |
(参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,235,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,235,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 900,541,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1518円 |
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