有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

【提出】
2018/12/18 9:03
【資料】
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【項目】
62項目
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額631,394,814円
Ⅱ 負債総額2,039,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)629,355,299円
Ⅳ 発行済数量687,023,393口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9161円


(参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額794,465,285円
Ⅱ 負債総額58円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)794,465,227円
Ⅳ 発行済数量669,556,375口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1866円

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