インデックスファンドUSリート(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,467,578 | 1,445,736 |
| 親投資信託受益証券 | 136,291,124 | 120,209,976 |
| 未収入金 | 448,547 | 326,213 |
| 流動資産計 | 138,207,249 | 121,981,925 |
| 資産の部合計 | 138,207,249 | 121,981,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 347,991 | 342,356 |
| 未払受託者報酬 | 6,732 | 5,402 |
| 未払委託者報酬 | 87,640 | 70,357 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 68,463 | 133,324 |
| 流動負債計 | 510,827 | 551,440 |
| 負債の部合計 | 510,827 | 551,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,997,203 | 114,118,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,699,219 | 7,311,730 |
| （分配準備積立金） | 34,926,911 | 33,309,586 |
| 元本等合計 | 137,696,422 | 121,430,485 |
| 純資産の部合計 | 137,696,422 | 121,430,485 |
| 負債・純資産合計 | 138,207,249 | 121,981,925 |
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