インデックスファンドUSリート(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,445,736 | 1,587,338 |
| 親投資信託受益証券 | 120,209,976 | 139,369,579 |
| 未収入金 | 326,213 | 300,062 |
| その他未収収益 | － | 54 |
| 流動資産計 | 121,981,925 | 141,257,033 |
| 資産の部合計 | 121,981,925 | 141,257,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 342,356 | 341,352 |
| 未払解約金 | － | 4,878 |
| 未払受託者報酬 | 5,402 | 6,294 |
| 未払委託者報酬 | 70,357 | 81,987 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 133,324 | 61,949 |
| 流動負債計 | 551,440 | 496,462 |
| 負債の部合計 | 551,440 | 496,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,118,755 | 113,784,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,311,730 | 26,976,366 |
| （分配準備積立金） | 33,309,586 | 32,686,802 |
| 元本等合計 | 121,430,485 | 140,760,571 |
| 純資産の部合計 | 121,430,485 | 140,760,571 |
| 負債・純資産合計 | 121,981,925 | 141,257,033 |
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