有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月31日) | 14,165 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年3月末日 | 14,164 | - | 0.9999 | - |
| 平成26年4月末日 | 21,971 | - | 1.0035 | - |
| 平成26年5月末日 | 25,169 | - | 1.0106 | - |
| 平成26年6月末日 | 25,279 | - | 1.0152 | - |
| 平成26年7月末日 | 25,283 | - | 1.0159 | - |
| 平成26年8月末日 | 25,259 | - | 1.0171 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月25日) | 24,855 | 25,152 | 1.0039 | 1.0159 |
| 平成26年9月末日 | 24,821 | - | 1.0012 | - |
| 平成26年10月末日 | 24,655 | - | 0.9999 | - |
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