有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月31日) | 14,165 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月25日) | 24,855 | 25,152 | 1.0039 | 1.0159 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月25日) | 22,652 | 22,994 | 0.9937 | 1.0087 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月25日) | 19,143 | 19,339 | 0.9750 | 0.9850 |
| 平成27年10月末日 | 18,362 | - | 0.9723 | - |
| 平成27年11月末日 | 17,925 | - | 0.9762 | - |
| 平成27年12月末日 | 16,948 | - | 0.9620 | - |
| 平成28年1月末日 | 16,461 | - | 0.9524 | - |
| 平成28年2月末日 | 15,531 | - | 0.9225 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年3月25日) | 15,200 | 15,233 | 0.9334 | 0.9354 |
| 平成28年3月末日 | 15,151 | - | 0.9346 | - |
| 平成28年4月末日 | 14,431 | - | 0.9363 | - |
| 平成28年5月末日 | 13,876 | - | 0.9424 | - |
| 平成28年6月末日 | 12,590 | - | 0.9320 | - |
| 平成28年7月末日 | 11,501 | - | 0.9479 | - |
| 平成28年8月末日 | 10,647 | - | 0.9660 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年9月26日) | 10,130 | 10,151 | 0.9730 | 0.9750 |
| 平成28年9月末日 | 9,980 | - | 0.9755 | - |
| 平成28年10月末日 | 9,461 | - | 0.9776 | - |
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