有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月31日) | 14,165 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月25日) | 24,855 | 25,152 | 1.0039 | 1.0159 |
| 平成26年10月末日 | 24,655 | - | 0.9999 | - |
| 平成26年11月末日 | 24,439 | - | 1.0009 | - |
| 平成26年12月末日 | 23,874 | - | 0.9939 | - |
| 平成27年1月末日 | 23,672 | - | 1.0040 | - |
| 平成27年2月末日 | 23,337 | - | 1.0082 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月25日) | 22,652 | 22,994 | 0.9937 | 1.0087 |
| 平成27年3月末日 | 22,609 | - | 0.9927 | - |
| 平成27年4月末日 | 22,320 | - | 0.9951 | - |
| 平成27年5月末日 | 21,896 | - | 0.9967 | - |
| 平成27年6月末日 | 21,196 | - | 0.9912 | - |
| 平成27年7月末日 | 20,668 | - | 0.9953 | - |
| 平成27年8月末日 | 19,966 | - | 0.9858 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年9月25日) | 19,143 | 19,339 | 0.9750 | 0.9850 |
| 平成27年9月末日 | 19,083 | - | 0.9725 | - |
| 平成27年10月末日 | 18,362 | - | 0.9723 | - |
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