アムンディ・欧州CBファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 183,813,433 | 152,798,427 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 183,813,433 | 152,798,427 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,971,195 |
| コール・ローン | 8,392,100 | － |
| 投資信託受益証券 | 602,661 | 602,541 |
| 投資証券 | 174,818,672 | 147,224,691 |
| 流動資産計 | 183,813,433 | 152,798,427 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,331,181 | 1,230,617 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,018,000 | 968,276 |
| 未払解約金 | 2,994,766 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,786 | 4,200 |
| 未払委託者報酬 | 156,298 | 137,180 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 157,308 | 120,961 |
| 流動負債計 | 4,331,181 | 1,230,617 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 179,482,252 | 151,567,810 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,600,054 | 193,655,333 |
| 元本等合計 | 179,482,252 | 151,567,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,117,802 | -42,087,523 |
| （分配準備積立金） | 15,086,433 | 8,763,936 |
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