有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	325,396,805	1,969,469	323,427,336
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	628,415	134,982,041	189,073,710

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	680,896,581	26,260	680,870,321
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	501,306,616	19,730,686	1,162,446,251

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	1,094,442,933	200,006	1,094,242,927
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	13,295,434	173,310,539	934,227,822

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	1,841,322,918	2,103,480	1,839,219,438
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	77,609,501	350,419,347	1,566,409,592

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	656,044,288	1,075,899	654,968,389
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	62,841,207	165,193,828	552,615,768

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	119,108,266	―	119,108,266
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	2,125,513	2,923,453	118,310,326

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	780,265,338	1,006,261	779,259,077
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	287,893,905	19,294,752	1,047,858,230

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	251,307,720	―	251,307,720
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	5,994,044	157,400,270	99,901,494

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	84,518,095	7	84,518,088
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	10,695,180	1,225,957	93,987,311

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	217,739,494	―	217,739,494
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	44,145,610	30,115,406	231,769,698

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。