有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	325,396,805	1,969,469	323,427,336
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	628,415	134,982,041	189,073,710
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	4,172,044	39,134,381	154,111,373
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	2,360,327	31,471,429	125,000,271
第5特定期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	47,240	45,438,058	79,609,453

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	680,896,581	26,260	680,870,321
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	501,306,616	19,730,686	1,162,446,251
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	1,740,833	44,451,014	1,119,736,070
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	1,223,884	41,969,437	1,078,990,517
第5期計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	1,379,055	5,835,542	1,074,534,030

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	1,094,442,933	200,006	1,094,242,927
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	13,295,434	173,310,539	934,227,822
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	185,690,002	435,966,103	683,951,721
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	30,367,399	105,912,544	608,406,576
第5特定期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	8,900,009	93,056,516	524,250,069

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	1,841,322,918	2,103,480	1,839,219,438
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	77,609,501	350,419,347	1,566,409,592
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	170,864,816	686,358,614	1,050,915,794
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	62,800,359	332,066,955	781,649,198
第5期計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	846,665	88,414,579	694,081,284

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	656,044,288	1,075,899	654,968,389
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	62,841,207	165,193,828	552,615,768
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	128,041,170	104,593,367	576,063,571
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	8,750,737	61,985,390	522,828,918
第5特定期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	11,510,967	134,058,738	400,281,147

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	119,108,266	―	119,108,266
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	2,125,513	2,923,453	118,310,326
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	38,390,581	31,723,642	124,977,265
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	642,574	39,998,149	85,621,690
第5期計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	604,143	1,447,875	84,777,958

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	780,265,338	1,006,261	779,259,077
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	287,893,905	19,294,752	1,047,858,230
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	205,081,738	129,929,441	1,123,010,527
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	21,372,705	912,544,054	231,839,178
第5特定期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	2,413,975	48,103,775	186,149,378

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	251,307,720	―	251,307,720
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	5,994,044	157,400,270	99,901,494
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	10,090,525	27,830,293	82,161,726
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	1,120,670	7,319,754	75,962,642
第5期計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	211,052	7,248,608	68,925,086

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	84,518,095	7	84,518,088
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	10,695,180	1,225,957	93,987,311
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	292,312,291	4,032,880	382,266,722
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	652,867	55,549,572	327,370,017
第5特定期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	688,239	2,116,555	325,941,701

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	217,739,494	―	217,739,494
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	44,145,610	30,115,406	231,769,698
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	270,519	14,564,653	217,475,564
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	226,371	26,433,420	191,268,515
第5期計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	800,178	19,224,273	172,844,420

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。