有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	1,094,442,933	200,006	1,094,242,927
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	13,295,434	173,310,539	934,227,822
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	185,690,002	435,966,103	683,951,721
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	30,367,399	105,912,544	608,406,576
第5特定期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	8,900,009	93,056,516	524,250,069
第6特定期間	自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月18日	7,390,938	114,203,063	417,437,944
第7特定期間	自 平成29年 1月19日 至 平成29年 7月18日	15,583,953	96,635,246	336,386,651
第8特定期間	自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日	5,135,276	85,043,155	256,478,772
第9特定期間	自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日	5,049,231	57,927,949	203,600,054
第10特定期間	自 平成30年 7月19日 至 平成31年 1月18日	3,891,320	13,836,041	193,655,333

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	780,265,338	1,006,261	779,259,077
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	287,893,905	19,294,752	1,047,858,230
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	205,081,738	129,929,441	1,123,010,527
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	21,372,705	912,544,054	231,839,178
第5特定期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	2,413,975	48,103,775	186,149,378
第6特定期間	自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月18日	2,589,299	34,222,331	154,516,346
第7特定期間	自 平成29年 1月19日 至 平成29年 7月18日	52,952,860	54,242,738	153,226,468
第8特定期間	自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日	1,440,969,173	485,828,232	1,108,367,409
第9特定期間	自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日	31,487,489	321,503,143	818,351,755
第10特定期間	自 平成30年 7月19日 至 平成31年 1月18日	28,750,780	168,573,057	678,529,478

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	251,307,720	―	251,307,720
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	5,994,044	157,400,270	99,901,494
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	10,090,525	27,830,293	82,161,726
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	1,120,670	7,319,754	75,962,642
第5期計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日	211,052	7,248,608	68,925,086
第6期計算期間	自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月18日	162,378	10,817,406	58,270,058
第7期計算期間	自 平成29年 1月19日 至 平成29年 7月18日	2,613,026	28,832,024	32,051,060
第8期計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月18日	129,582,522	16,809,103	144,824,479
第9期計算期間	自 平成30年 1月19日 至 平成30年 7月18日	578,662	11,039,666	134,363,475
第10期計算期間	自 平成30年 7月19日 至 平成31年 1月18日	933,617	36,203,747	99,093,345

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。