ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月6日 至 2016年2月5日 | 自 2016年2月6日 至 2016年8月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,355,291 | 20,399,589 |
| 受取利息 | 3,614 | 306 |
| 有価証券売買等損益 | -380,205,020 | -140,185,058 |
| その他収益 | 38,335 | 24,152 |
| 営業収益合計 | -361,807,780 | -119,761,011 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,155 |
| 受託者報酬 | 522,138 | 404,802 |
| 委託者報酬 | 19,579,920 | 15,179,976 |
| その他費用 | 65,205 | 51,393 |
| 営業費用合計 | 20,167,263 | 15,645,326 |
| 全事業営業利益 | -381,975,043 | -135,406,337 |
| 当期経常利益 | -381,975,043 | -135,406,337 |
| 四半期純利益 | -381,975,043 | -135,406,337 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -19,198,456 | -14,533,082 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,295,350 | -303,176,098 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 50,096,534 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 50,096,534 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,101,812 | 3,104,027 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,570,020 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,531,792 | 3,104,027 |
| 分配金 | － | － |
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