ROE日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2016年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,459,274 | 35,129,979 |
| 株式 | 2,153,958,980 | 1,582,179,390 |
| 未収入金 | 52,878,118 | 104,979,853 |
| 未収配当金 | 2,138,700 | 1,824,952 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 2,260,435,108 | 1,724,114,174 |
| 資産の部合計 | 2,260,435,108 | 1,724,114,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 43,851,581 | 91,428,456 |
| 未払解約金 | 8,907,510 | 4,177,714 |
| 未払受託者報酬 | 522,138 | 404,802 |
| 未払委託者報酬 | 19,579,920 | 15,179,976 |
| 未払利息 | － | 66 |
| その他未払費用 | 65,205 | 50,541 |
| 流動負債計 | 72,926,354 | 111,241,555 |
| 負債の部合計 | 72,926,354 | 111,241,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,416,804,104 | 1,916,048,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,295,350 | -303,176,098 |
| （分配準備積立金） | 51,766,398 | 44,517,413 |
| 元本等合計 | 2,187,508,754 | 1,612,872,619 |
| 純資産の部合計 | 2,187,508,754 | 1,612,872,619 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,435,108 | 1,724,114,174 |
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