ROE日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月5日 | 2017年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,129,979 | 30,358,122 |
| 株式 | 1,582,179,390 | 1,449,373,230 |
| 未収入金 | 104,979,853 | 40,918,064 |
| 未収配当金 | 1,824,952 | 1,319,400 |
| 流動資産計 | 1,724,114,174 | 1,521,968,816 |
| 資産の部合計 | 1,724,114,174 | 1,521,968,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 91,428,456 | 29,380,062 |
| 未払解約金 | 4,177,714 | 587,988 |
| 未払受託者報酬 | 404,802 | 344,310 |
| 未払委託者報酬 | 15,179,976 | 12,911,572 |
| 未払利息 | 66 | 56 |
| その他未払費用 | 50,541 | 64,653 |
| 流動負債計 | 111,241,555 | 43,288,641 |
| 負債の部合計 | 111,241,555 | 43,288,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,916,048,717 | 1,503,636,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,176,098 | -24,955,881 |
| （分配準備積立金） | 44,517,413 | 44,597,183 |
| 元本等合計 | 1,612,872,619 | 1,478,680,175 |
| 純資産の部合計 | 1,612,872,619 | 1,478,680,175 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,114,174 | 1,521,968,816 |
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