ROE日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,358,122 | 49,935,093 |
| 株式 | 1,449,373,230 | 1,144,534,600 |
| 未収入金 | 40,918,064 | 21,505,737 |
| 未収配当金 | 1,319,400 | 1,705,400 |
| 流動資産計 | 1,521,968,816 | 1,217,680,830 |
| 資産の部合計 | 1,521,968,816 | 1,217,680,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,380,062 | － |
| 未払収益分配金 | － | 22,068,137 |
| 未払解約金 | 587,988 | 3,459,228 |
| 未払受託者報酬 | 344,310 | 293,645 |
| 未払委託者報酬 | 12,911,572 | 11,011,449 |
| 未払利息 | 56 | 99 |
| その他未払費用 | 64,653 | 73,339 |
| 流動負債計 | 43,288,641 | 36,905,897 |
| 負債の部合計 | 43,288,641 | 36,905,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,503,636,056 | 1,103,406,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,955,881 | 77,368,076 |
| （分配準備積立金） | 44,597,183 | 45,807,107 |
| 元本等合計 | 1,478,680,175 | 1,180,774,933 |
| 純資産の部合計 | 1,478,680,175 | 1,180,774,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,968,816 | 1,217,680,830 |
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