ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月6日 至 2017年2月6日 | 自 2017年2月7日 至 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,855,727 | 15,710,365 |
| 有価証券売買等損益 | 245,848,516 | 141,072,942 |
| その他収益 | 25,869 | 17,135 |
| 営業収益合計 | 258,730,112 | 156,800,442 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,268 | 13,398 |
| 受託者報酬 | 344,310 | 293,645 |
| 委託者報酬 | 12,911,572 | 11,011,449 |
| その他費用 | 64,653 | 73,339 |
| 営業費用合計 | 13,332,803 | 11,391,831 |
| 全事業営業利益 | 245,397,309 | 145,408,611 |
| 当期経常利益 | 245,397,309 | 145,408,611 |
| 四半期純利益 | 245,397,309 | 145,408,611 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,969,575 | 28,534,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,955,881 | 77,368,076 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,657,134 | 8,064,671 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,657,134 | 8,064,671 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 864,651 | 546,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 864,651 | 546,929 |
| 分配金 | － | 22,068,137 |
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