ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月6日 至 2016年8月5日 | 自 2016年8月6日 至 2017年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,399,589 | 12,855,727 |
| 受取利息 | 306 | － |
| 有価証券売買等損益 | -140,185,058 | 245,848,516 |
| その他収益 | 24,152 | 25,869 |
| 営業収益合計 | -119,761,011 | 258,730,112 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,155 | 12,268 |
| 受託者報酬 | 404,802 | 344,310 |
| 委託者報酬 | 15,179,976 | 12,911,572 |
| その他費用 | 51,393 | 64,653 |
| 営業費用合計 | 15,645,326 | 13,332,803 |
| 全事業営業利益 | -135,406,337 | 245,397,309 |
| 当期経常利益 | -135,406,337 | 245,397,309 |
| 四半期純利益 | -135,406,337 | 245,397,309 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -14,533,082 | 37,969,575 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,176,098 | -24,955,881 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,096,534 | 71,657,134 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,096,534 | 71,657,134 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,104,027 | 864,651 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,104,027 | 864,651 |
| 分配金 | － | － |
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