ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月7日 至 2017年8月7日 | 自 2017年8月8日 至 2018年2月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,710,365 | 8,959,814 |
| 有価証券売買等損益 | 141,072,942 | 171,788,081 |
| その他収益 | 17,135 | 160 |
| 営業収益合計 | 156,800,442 | 180,748,055 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,398 | 10,856 |
| 受託者報酬 | 293,645 | 233,818 |
| 委託者報酬 | 11,011,449 | 8,768,128 |
| その他費用 | 73,339 | 58,389 |
| 営業費用合計 | 11,391,831 | 9,071,191 |
| 全事業営業利益 | 145,408,611 | 171,676,864 |
| 当期経常利益 | 145,408,611 | 171,676,864 |
| 四半期純利益 | 145,408,611 | 171,676,864 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,534,259 | 29,288,381 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,368,076 | 24,451,156 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,064,671 | 2,096,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,064,671 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,096,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,929 | 22,262,157 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,262,157 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,929 | － |
| 分配金 | 22,068,137 | 175,139,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
