ROE日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,935,093 | 221,576,898 |
| 株式 | 1,144,534,600 | 777,051,690 |
| 未収入金 | 21,505,737 | 19,393,395 |
| 未収配当金 | 1,705,400 | 1,162,000 |
| 流動資産計 | 1,217,680,830 | 1,019,183,983 |
| 資産の部合計 | 1,217,680,830 | 1,019,183,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,444,558 |
| 未払収益分配金 | 22,068,137 | 175,139,356 |
| 未払解約金 | 3,459,228 | 173 |
| 未払受託者報酬 | 293,645 | 233,818 |
| 未払委託者報酬 | 11,011,449 | 8,768,128 |
| 未払利息 | 99 | 423 |
| その他未払費用 | 73,339 | 58,389 |
| 流動負債計 | 36,905,897 | 198,644,845 |
| 負債の部合計 | 36,905,897 | 198,644,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,103,406,857 | 796,087,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,368,076 | 24,451,156 |
| （分配準備積立金） | 45,807,107 | 6,452 |
| 元本等合計 | 1,180,774,933 | 820,539,138 |
| 純資産の部合計 | 1,180,774,933 | 820,539,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,680,830 | 1,019,183,983 |
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