ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月8日 至 2018年2月5日 | 自 2018年2月6日 至 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,959,814 | 7,408,525 |
| 有価証券売買等損益 | 171,788,081 | -44,236,712 |
| その他収益 | 160 | 7,368 |
| 営業収益合計 | 180,748,055 | -36,820,819 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,856 | 8,783 |
| 受託者報酬 | 233,818 | 166,456 |
| 委託者報酬 | 8,768,128 | 6,242,081 |
| その他費用 | 58,389 | 41,587 |
| 営業費用合計 | 9,071,191 | 6,458,907 |
| 全事業営業利益 | 171,676,864 | -43,279,726 |
| 当期経常利益 | 171,676,864 | -43,279,726 |
| 四半期純利益 | 171,676,864 | -43,279,726 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,288,381 | -3,709,630 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,451,156 | -17,816,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,096,110 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,096,110 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,262,157 | 2,697,346 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,262,157 | 2,617,854 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 79,492 |
| 分配金 | 175,139,356 | － |
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