ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月6日 至 2018年8月6日 | 自 2018年8月7日 至 2019年2月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,408,525 | 5,752,428 |
| 有価証券売買等損益 | -44,236,712 | -47,577,028 |
| その他収益 | 7,368 | 174 |
| 営業収益合計 | -36,820,819 | -41,824,426 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,783 | 6,295 |
| 受託者報酬 | 166,456 | 137,055 |
| 委託者報酬 | 6,242,081 | 5,139,479 |
| その他費用 | 41,587 | 34,655 |
| 営業費用合計 | 6,458,907 | 5,317,484 |
| 全事業営業利益 | -43,279,726 | -47,141,910 |
| 当期経常利益 | -43,279,726 | -47,141,910 |
| 四半期純利益 | -43,279,726 | -47,141,910 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,709,630 | -2,201,299 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,816,286 | -60,208,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,798,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,798,122 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,697,346 | 249,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,617,854 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,492 | 249,755 |
| 分配金 | － | － |
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