ROE日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,460,553 | 20,050,916 |
| 株式 | 706,939,270 | 557,183,810 |
| 未収入金 | 15,692,143 | 13,008,608 |
| 未収配当金 | 725,401 | 925,200 |
| 流動資産計 | 747,817,367 | 591,168,534 |
| 資産の部合計 | 747,817,367 | 591,168,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,320,005 | 13,600,181 |
| 未払解約金 | 4,721,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 166,456 | 137,055 |
| 未払委託者報酬 | 6,242,081 | 5,139,479 |
| 未払利息 | 48 | 41 |
| その他未払費用 | 41,556 | 34,197 |
| 流動負債計 | 20,491,431 | 18,910,953 |
| 負債の部合計 | 20,491,431 | 18,910,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 745,142,222 | 632,466,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,816,286 | -60,208,530 |
| （分配準備積立金） | 837,416 | 1,058,763 |
| 元本等合計 | 727,325,936 | 572,257,581 |
| 純資産の部合計 | 727,325,936 | 572,257,581 |
| 負債・純資産合計 | 747,817,367 | 591,168,534 |
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