ROE日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,050,916 | 14,977,689 |
| 株式 | 557,183,810 | 491,757,200 |
| 未収入金 | 13,008,608 | 4,044,958 |
| 未収配当金 | 925,200 | 499,195 |
| 流動資産計 | 591,168,534 | 511,279,042 |
| 資産の部合計 | 591,168,534 | 511,279,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,600,181 | 4,185,380 |
| 未払受託者報酬 | 137,055 | 116,746 |
| 未払委託者報酬 | 5,139,479 | 4,377,939 |
| 未払利息 | 41 | 28 |
| その他未払費用 | 34,197 | 29,122 |
| 流動負債計 | 18,910,953 | 8,709,215 |
| 負債の部合計 | 18,910,953 | 8,709,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,466,111 | 569,682,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,208,530 | -67,112,648 |
| （分配準備積立金） | 1,058,763 | 1,915,182 |
| 元本等合計 | 572,257,581 | 502,569,827 |
| 純資産の部合計 | 572,257,581 | 502,569,827 |
| 負債・純資産合計 | 591,168,534 | 511,279,042 |
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