ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月7日 至 2019年2月5日 | 自 2019年2月6日 至 2019年8月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,752,428 | 5,676,445 |
| 有価証券売買等損益 | -47,577,028 | -14,237,048 |
| その他収益 | 174 | 188 |
| 営業収益合計 | -41,824,426 | -8,560,415 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,295 | 4,872 |
| 受託者報酬 | 137,055 | 116,746 |
| 委託者報酬 | 5,139,479 | 4,377,939 |
| その他費用 | 34,655 | 29,322 |
| 営業費用合計 | 5,317,484 | 4,528,879 |
| 全事業営業利益 | -47,141,910 | -13,089,294 |
| 当期経常利益 | -47,141,910 | -13,089,294 |
| 四半期純利益 | -47,141,910 | -13,089,294 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,201,299 | -195,232 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,208,530 | -67,112,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,798,122 | 6,151,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,798,122 | 6,151,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,755 | 161,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,755 | 161,705 |
| 分配金 | － | － |
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