有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年8月5日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式

(平成26年8月5日現在)
通貨 (日本円)	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	国際石油開発帝石	8,500	1,541.50	13,102,750
	大成建設	130,000	563.00	73,190,000
	NIPPO	22,000	1,866.00	41,052,000
	江崎グリコ	30,000	2,014.00	60,420,000
	不二製油	36,800	1,739.00	63,995,200
	日本たばこ産業	7,400	3,563.00	26,366,200
	旭化成	73,000	819.80	59,845,400
	エア・ウォーター	19,000	1,639.00	31,141,000
	ダイセル	68,000	1,088.00	73,984,000
	資生堂	16,100	1,937.50	31,193,750
	メック	23,000	1,196.00	27,508,000
	日東電工	8,100	4,922.50	39,872,250
	ニフコ	19,900	3,550.00	70,645,000
	武田薬品工業	3,300	4,659.50	15,376,350
	アステラス製薬	16,300	1,439.50	23,463,850
	JCRファーマ	17,200	2,487.00	42,776,400
	昭和シェル石油	21,600	1,208.00	26,092,800
	ブリヂストン	14,700	3,658.50	53,779,950
	新日鐵住金	134,000	302.20	40,494,800
	丸一鋼管	14,200	2,870.00	40,754,000
	住友金属鉱山	21,000	1,692.00	35,532,000
	住友電気工業	13,700	1,514.50	20,748,650
	タツタ電線	31,000	513.00	15,903,000
	横河ブリッジホールディングス	27,400	1,470.00	40,278,000
	リンナイ	4,500	9,790.00	44,055,000
	アマダ	32,700	990.00	32,373,000
	小松製作所	6,600	2,284.00	15,074,400
	ダイフク	18,400	1,388.00	25,539,200
	不二越	56,000	696.00	38,976,000
	THK	11,500	2,481.00	28,531,500
	三菱重工業	41,000	643.80	26,395,800
	IHI	90,000	473.00	42,570,000
	東芝	101,000	455.60	46,015,600
	日本電産	12,400	6,644.00	82,385,600
	富士通	68,000	757.90	51,537,200
	サンケン電気	56,000	843.00	47,208,000
	アンリツ	30,500	869.00	26,504,500
	ファナック	1,700	17,785.00	30,234,500
	新光電気工業	39,100	777.00	30,380,700
	キヤノン	9,500	3,377.00	32,081,500
	デンソー	10,300	4,679.50	48,198,850
	いすゞ自動車	80,000	731.10	58,488,000
	トヨタ自動車	20,000	6,042.00	120,840,000
	タチエス	9,800	1,673.00	16,395,400
	大同メタル工業	17,000	1,349.00	22,933,000
	ダイハツ工業	23,900	1,776.00	42,446,400
	本田技研工業	14,600	3,520.00	51,392,000
	富士重工業	25,400	2,939.00	74,650,600
	日機装	26,300	1,254.00	32,980,200
	東京急行電鉄	62,000	740.00	45,880,000
	東日本旅客鉄道	6,100	8,119.00	49,525,900
	川崎汽船	77,000	215.00	16,555,000
	ブロードリーフ	15,500	1,653.00	25,621,500
	ヤフー	93,300	439.00	40,958,700
	日本ユニシス	17,400	948.00	16,495,200
	日本電信電話	6,100	6,758.00	41,223,800
	NTTドコモ	7,600	1,803.50	13,706,600
	エヌ・ティ・ティ・データ	5,100	3,785.00	19,303,500
	三井物産	39,100	1,639.00	64,084,900
	三菱商事	25,400	2,142.00	54,406,800
	エディオン	42,300	677.00	28,637,100
	セブン&アイ・ホールディングス	10,600	4,294.00	45,516,400
	あおぞら銀行	95,000	351.00	33,345,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	147,300	600.60	88,468,380
	三井住友トラスト・ホールディングス	99,000	427.50	42,322,500
	三井住友フィナンシャルグループ	11,800	4,132.50	48,763,500
	みずほフィナンシャルグループ	200,900	196.90	39,557,210
	東京海上ホールディングス	13,100	3,163.00	41,435,300
	オリックス	27,000	1,593.50	43,024,500
	ヒューリック	35,800	1,164.00	41,671,200
	三井不動産	9,000	3,342.50	30,082,500
	三菱地所	22,000	2,458.00	54,076,000
	レオパレス21	64,900	512.00	33,228,800
	インテリックス	17,100	668.00	11,422,800
	カカクコム	22,000	1,733.00	38,126,000
	電通	4,000	4,090.00	16,360,000
	乃村工藝社	17,800	968.00	17,230,400
	セコム	2,700	6,311.00	17,039,700
合計		2,779,300		3,093,771,490

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。