有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/07-2023/08/07)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式

(2023年8月7日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	2,700	1,881.50	5,080,050
鹿島建設	1,700	2,175.50	3,698,350
住友林業	1,300	3,356.00	4,362,800
積水ハウス	1,700	2,873.50	4,884,950
ヤクルト本社	300	7,701.00	2,310,300
味の素	700	5,388.00	3,771,600
東洋水産	600	5,827.00	3,496,200
セーレン	1,200	2,325.00	2,790,000
デサント	500	3,930.00	1,965,000
信越化学工業	1,100	4,593.00	5,052,300
三井化学	200	3,819.00	763,800
JSR	800	4,057.00	3,245,600
住友ベークライト	500	6,418.00	3,209,000
ユニ・チャーム	200	5,720.00	1,144,000
第一三共	1,200	4,279.00	5,134,800
大塚ホールディングス	600	5,237.00	3,142,200
ブリヂストン	600	5,729.00	3,437,400
DMG森精機	2,000	2,525.00	5,050,000
ディスコ	200	26,745.00	5,349,000
小松製作所	1,600	4,003.00	6,404,800
ダイキン工業	200	27,865.00	5,573,000
ホシザキ	400	5,205.00	2,082,000
日立製作所	1,000	9,248.00	9,248,000
芝浦メカトロニクス	100	24,090.00	2,409,000
ニデック	200	7,908.00	1,581,600
ルネサスエレクトロニクス	1,700	2,489.00	4,231,300
パナソニック ホールディングス	3,900	1,670.50	6,514,950
ソニーグループ	300	12,915.00	3,874,500
TDK	300	4,934.00	1,480,200
横河電機	1,400	2,596.00	3,634,400
アドバンテスト	200	18,640.00	3,728,000
キーエンス	100	60,970.00	6,097,000
ローム	100	12,430.00	1,243,000
新光電気工業	600	5,990.00	3,594,000
デンソー	700	9,835.00	6,884,500
トヨタ自動車	5,200	2,444.00	12,708,800
本田技研工業	1,300	4,400.00	5,720,000
テルモ	300	4,447.00	1,334,100
HOYA	100	16,710.00	1,671,000
任天堂	700	6,232.00	4,362,400
京成電鉄	900	5,480.00	4,932,000
九州旅客鉄道	900	3,052.00	2,746,800
テクマトリックス	200	1,507.00	301,400
インターネットイニシアティブ	100	2,579.00	257,900
野村総合研究所	900	4,022.00	3,619,800
オービックビジネスコンサルタント	600	5,850.00	3,510,000
ネットワンシステムズ	800	2,552.00	2,041,600
日本電信電話	44,200	160.00	7,072,000
ソフトバンクグループ	800	6,917.00	5,533,600
伊藤忠商事	1,500	5,583.00	8,374,500
三井物産	400	5,519.00	2,207,600
三菱商事	1,200	7,090.00	8,508,000
マツキヨココカラ&カンパニー	400	8,061.00	3,224,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,700	2,840.00	4,828,000
ニトリホールディングス	100	16,920.00	1,692,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,000	1,133.50	4,534,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,400	6,513.00	9,118,200
みずほフィナンシャルグループ	2,800	2,372.50	6,643,000
第一生命ホールディングス	700	2,774.50	1,942,150
東京海上ホールディングス	1,300	3,115.00	4,049,500
オリックス	1,400	2,587.00	3,621,800
大東建託	300	15,440.00	4,632,000
野村不動産ホールディングス	1,000	3,468.00	3,468,000
UTグループ	600	2,705.00	1,623,000
シグマクシス・ホールディングス	1,700	1,520.00	2,584,000
共立メンテナンス	300	5,615.00	1,684,500
建設技術研究所	800	3,435.00	2,748,000
合計	109,500		267,761,650

 
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。