有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/06-2023/02/06)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式

(2023年2月6日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	600	5,390.00	3,234,000
味の素	700	4,020.00	2,814,000
東洋水産	800	5,520.00	4,416,000
東レ	5,800	778.80	4,517,040
セーレン	1,900	2,446.00	4,647,400
信越化学工業	300	19,175.00	5,752,500
資生堂	200	6,487.00	1,297,400
ユニ・チャーム	700	4,977.00	3,483,900
アステラス製薬	1,400	1,901.50	2,662,100
中外製薬	800	3,400.00	2,720,000
大塚ホールディングス	800	4,120.00	3,296,000
リンナイ	400	9,920.00	3,968,000
ナブテスコ	300	3,680.00	1,104,000
SMC	100	67,020.00	6,702,000
ダイキン工業	300	22,880.00	6,864,000
ホシザキ	1,200	4,540.00	5,448,000
イビデン	800	4,980.00	3,984,000
日立製作所	1,000	7,002.00	7,002,000
安川電機	700	5,090.00	3,563,000
富士通	100	18,430.00	1,843,000
ソニーグループ	900	12,015.00	10,813,500
TDK	800	4,775.00	3,820,000
横河電機	1,300	2,263.00	2,941,900
キーエンス	100	60,470.00	6,047,000
ローム	400	10,300.00	4,120,000
太陽誘電	900	4,495.00	4,045,500
SCREENホールディングス	300	10,180.00	3,054,000
東京エレクトロン	100	46,570.00	4,657,000
いすゞ自動車	1,800	1,614.00	2,905,200
トヨタ自動車	2,900	1,913.50	5,549,150
本田技研工業	800	3,258.00	2,606,400
スズキ	1,300	4,862.00	6,320,600
オリンパス	700	2,485.50	1,739,850
HOYA	300	14,235.00	4,270,500
京成電鉄	900	3,755.00	3,379,500
西武ホールディングス	1,400	1,443.00	2,020,200
九州旅客鉄道	1,000	2,865.00	2,865,000
テクマトリックス	1,900	1,632.00	3,100,800
インターネットイニシアティブ	1,100	2,378.00	2,615,800
野村総合研究所	300	3,075.00	922,500
ネットワンシステムズ	1,000	3,300.00	3,300,000
日本電信電話	2,100	3,849.00	8,082,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	6,000.00	3,000,000
ソフトバンクグループ	1,000	6,332.00	6,332,000
シップヘルスケアホールディングス	800	2,454.00	1,963,200
伊藤忠商事	2,500	4,025.00	10,062,500
三井物産	1,300	3,892.00	5,059,600
三菱商事	1,100	4,635.00	5,098,500
マツキヨココカラ&カンパニー	700	6,310.00	4,417,000
セブン&アイ・ホールディングス	400	5,998.00	2,399,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,600	2,373.00	3,796,800
丸井グループ	1,400	2,184.00	3,057,600
ニトリホールディングス	200	17,145.00	3,429,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,200	5,518.00	6,621,600
みずほフィナンシャルグループ	2,700	2,017.00	5,445,900
第一生命ホールディングス	1,000	2,948.00	2,948,000
東京海上ホールディングス	1,800	2,706.00	4,870,800
大東建託	100	12,540.00	1,254,000
パーク24	1,400	2,166.00	3,032,400
UTグループ	800	2,555.00	2,044,000
エス・エム・エス	900	3,470.00	3,123,000
パーソルホールディングス	1,400	2,878.00	4,029,200
シグマクシス・ホールディングス	1,700	1,333.00	2,266,100
リクルートホールディングス	500	4,412.00	2,206,000
リログループ	2,000	2,165.00	4,330,000
共立メンテナンス	400	5,650.00	2,260,000
建設技術研究所	1,000	3,230.00	3,230,000
ダイセキ	500	4,210.00	2,105,000
合計	70,100		266,877,040

 
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。