有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
JPX日経400マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 157,564,833 |
| 株式 | 3,190,265,170 |
| 派生商品評価勘定 | 98,758 |
| 未収入金 | 155,032 |
| 未収配当金 | 1,159,650 |
| 未収利息 | 273 |
| 差入委託証拠金 | 630,000 |
| 流動資産合計 | 3,349,873,716 |
| 資産合計 | 3,349,873,716 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 129,598,030 |
| 未払解約金 | 1,596,056 |
| 流動負債合計 | 131,194,086 |
| 負債合計 | 131,194,086 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,977,991,636 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,687,994 |
| 元本等合計 | 3,218,679,630 |
| 純資産合計 | 3,218,679,630 |
| 負債純資産合計 | 3,349,873,716 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年 9月 8日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0808円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (10,808円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成26年 3月 7日 至 平成26年 9月 8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年 9月 8日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成26年 9月 8日現在 | |
| 期首 | 平成26年 3月 7日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 1,030,895,705円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,138,246,735円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 191,150,804円 |
| 期末元本額 | 2,977,991,636円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| JPX日経400ファンド | 2,132,097,197円 |
| 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 845,894,439円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 9月 8日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 国際石油開発帝石 | 12,800 | 1,479.00 | 18,931,200 | |
| 安藤・間 | 1,800 | 762.00 | 1,371,600 | |||
| コムシスホールディングス | 1,300 | 2,006.00 | 2,607,800 | |||
| ミサワホーム | 300 | 1,153.00 | 345,900 | |||
| 大成建設 | 13,000 | 625.00 | 8,125,000 | |||
| 長谷工コーポレーション | 3,500 | 879.00 | 3,076,500 | |||
| 鹿島建設 | 12,000 | 549.00 | 6,588,000 | |||
| 大東建託 | 1,000 | 13,055.00 | 13,055,000 | |||
| NIPPO | 1,000 | 2,029.00 | 2,029,000 | |||
| 住友林業 | 1,800 | 1,176.00 | 2,116,800 | |||
| 大和ハウス工業 | 7,200 | 1,935.50 | 13,935,600 | |||
| 積水ハウス | 7,100 | 1,314.50 | 9,332,950 | |||
| 協和エクシオ | 1,000 | 1,441.00 | 1,441,000 | |||
| 日揮 | 3,000 | 2,996.50 | 8,989,500 | |||
| 東芝プラントシステム | 400 | 1,798.00 | 719,200 | |||
| 千代田化工建設 | 2,000 | 1,220.00 | 2,440,000 | |||
| 日清製粉グループ本社 | 2,600 | 1,204.00 | 3,130,400 | |||
| カルビー | 1,000 | 3,490.00 | 3,490,000 | |||
| ヤクルト本社 | 1,500 | 5,530.00 | 8,295,000 | |||
| 明治ホールディングス | 800 | 8,700.00 | 6,960,000 | |||
| 日本ハム | 2,000 | 2,175.00 | 4,350,000 | |||
| アサヒグループホールディングス | 5,300 | 3,339.50 | 17,699,350 | |||
| キリンホールディングス | 11,200 | 1,400.50 | 15,685,600 | |||
| 伊藤園 | 700 | 2,217.00 | 1,551,900 | |||
| キッコーマン | 2,000 | 2,212.00 | 4,424,000 | |||
| 味の素 | 6,000 | 1,751.00 | 10,506,000 | |||
| キユーピー | 1,300 | 1,779.00 | 2,312,700 | |||
| ニチレイ | 3,000 | 477.00 | 1,431,000 | |||
| 東洋水産 | 1,000 | 3,260.00 | 3,260,000 | |||
| 日清食品ホールディングス | 1,000 | 5,720.00 | 5,720,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 12,600 | 3,691.50 | 46,512,900 | |||
| 東レ | 18,000 | 720.20 | 12,963,600 | |||
| 王子ホールディングス | 11,000 | 431.00 | 4,741,000 | |||
| クラレ | 3,900 | 1,300.00 | 5,070,000 | |||
| 旭化成 | 15,000 | 858.30 | 12,874,500 | |||
| 昭和電工 | 16,000 | 148.00 | 2,368,000 | |||
| 日産化学工業 | 1,600 | 1,944.00 | 3,110,400 | |||
| 東ソー | 7,000 | 429.00 | 3,003,000 | |||
| 東亞合成 | 3,000 | 446.00 | 1,338,000 | |||
| 電気化学工業 | 5,000 | 350.00 | 1,750,000 | |||
| 信越化学工業 | 4,400 | 6,671.00 | 29,352,400 | |||
| エア・ウォーター | 2,000 | 1,640.00 | 3,280,000 | |||
| 大陽日酸 | 3,000 | 959.00 | 2,877,000 | |||
| 日本パーカライジング | 600 | 2,460.00 | 1,476,000 | |||
| 日本触媒 | 2,000 | 1,240.00 | 2,480,000 | |||
| JSR | 2,300 | 1,888.00 | 4,342,400 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 15,300 | 532.10 | 8,141,130 | |||
| 日本合成化学工業 | 1,000 | 779.00 | 779,000 | |||
| ダイセル | 3,000 | 1,139.00 | 3,417,000 | |||
| 積水化学工業 | 5,000 | 1,243.00 | 6,215,000 | |||
| 日本ゼオン | 2,000 | 1,037.00 | 2,074,000 | |||
| アイカ工業 | 700 | 2,460.00 | 1,722,000 | |||
| 宇部興産 | 12,000 | 176.00 | 2,112,000 | |||
| 日立化成 | 1,100 | 1,926.00 | 2,118,600 | |||
| 日本化薬 | 2,000 | 1,280.00 | 2,560,000 | |||
| 花王 | 6,800 | 4,353.50 | 29,603,800 | |||
| 日本ペイント | 2,000 | 2,519.00 | 5,038,000 | |||
| 関西ペイント | 3,000 | 1,666.00 | 4,998,000 | |||
| DIC | 10,000 | 241.00 | 2,410,000 | |||
| 東洋インキSCホールディングス | 2,000 | 495.00 | 990,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 5,600 | 3,211.00 | 17,981,600 | |||
| 資生堂 | 4,400 | 1,914.00 | 8,421,600 | |||
| ドクターシーラボ | 200 | 3,755.00 | 751,000 | |||
| 小林製薬 | 400 | 6,690.00 | 2,676,000 | |||
| 日東電工 | 2,000 | 5,496.00 | 10,992,000 | |||
| エフピコ | 300 | 3,325.00 | 997,500 | |||
| ニフコ | 500 | 3,565.00 | 1,782,500 | |||
| ユニ・チャーム | 1,500 | 7,006.00 | 10,509,000 | |||
| 協和発酵キリン | 3,000 | 1,360.00 | 4,080,000 | |||
| 武田薬品工業 | 9,200 | 4,732.50 | 43,539,000 | |||
| アステラス製薬 | 28,000 | 1,497.50 | 41,930,000 | |||
| 塩野義製薬 | 3,800 | 2,391.00 | 9,085,800 | |||
| 田辺三菱製薬 | 2,000 | 1,565.00 | 3,130,000 | |||
| 中外製薬 | 2,400 | 3,140.00 | 7,536,000 | |||
| 科研製薬 | 1,000 | 2,533.00 | 2,533,000 | |||
| エーザイ | 3,000 | 4,253.50 | 12,760,500 | |||
| ロート製薬 | 1,000 | 1,400.00 | 1,400,000 | |||
| 小野薬品工業 | 1,100 | 9,250.00 | 10,175,000 | |||
| 久光製薬 | 800 | 4,015.00 | 3,212,000 | |||
| 持田製薬 | 200 | 7,240.00 | 1,448,000 | |||
| 参天製薬 | 900 | 5,890.00 | 5,301,000 | |||
| ツムラ | 700 | 2,598.00 | 1,818,600 | |||
| 沢井製薬 | 400 | 5,880.00 | 2,352,000 | |||
| 第一三共 | 7,700 | 1,850.50 | 14,248,850 | |||
| キョーリン製薬ホールディングス | 700 | 2,289.00 | 1,602,300 | |||
| 大塚ホールディングス | 4,900 | 3,667.50 | 17,970,750 | |||
| 大正製薬ホールディングス | 600 | 7,660.00 | 4,596,000 | |||
| 昭和シェル石油 | 2,200 | 1,140.00 | 2,508,000 | |||
| 東燃ゼネラル石油 | 4,000 | 963.00 | 3,852,000 | |||
| 出光興産 | 1,200 | 2,339.00 | 2,806,800 | |||
| JXホールディングス | 27,200 | 522.10 | 14,201,120 | |||
| 横浜ゴム | 3,000 | 910.00 | 2,730,000 | |||
| 東洋ゴム工業 | 1,100 | 1,705.00 | 1,875,500 | |||
| ブリヂストン | 7,700 | 3,583.50 | 27,592,950 | |||
| 住友ゴム工業 | 1,900 | 1,525.00 | 2,897,500 | |||
| 旭硝子 | 12,000 | 574.60 | 6,895,200 | |||
| 日本電気硝子 | 5,000 | 546.00 | 2,730,000 | |||
| 太平洋セメント | 14,000 | 441.00 | 6,174,000 | |||
| TOTO | 4,000 | 1,275.00 | 5,100,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 2,100 | 3,185.00 | 6,688,500 | |||
| ニチアス | 1,000 | 724.00 | 724,000 | |||
| 新日鐵住金 | 104,000 | 292.30 | 30,399,200 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 6,300 | 2,123.50 | 13,378,050 | |||
| 大同特殊鋼 | 4,000 | 460.00 | 1,840,000 | |||
| 日立金属 | 2,000 | 1,845.00 | 3,690,000 | |||
| 三井金属鉱業 | 6,000 | 311.00 | 1,866,000 | |||
| 三菱マテリアル | 15,000 | 352.00 | 5,280,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 6,000 | 1,741.00 | 10,446,000 | |||
| DOWAホールディングス | 3,000 | 901.00 | 2,703,000 | |||
| 住友電気工業 | 9,200 | 1,560.00 | 14,352,000 | |||
| アサヒホールディングス | 400 | 1,910.00 | 764,000 | |||
| LIXILグループ | 3,400 | 2,297.00 | 7,809,800 | |||
| リンナイ | 400 | 9,280.00 | 3,712,000 | |||
| ジーテクト | 200 | 1,073.00 | 214,600 | |||
| 日本発條 | 2,000 | 1,013.00 | 2,026,000 | |||
| 日本製鋼所 | 4,000 | 435.00 | 1,740,000 | |||
| オーエスジー | 1,100 | 1,826.00 | 2,008,600 | |||
| ディスコ | 300 | 6,850.00 | 2,055,000 | |||
| ナブテスコ | 1,100 | 2,480.00 | 2,728,000 | |||
| SMC | 700 | 28,280.00 | 19,796,000 | |||
| 小松製作所 | 11,400 | 2,440.00 | 27,816,000 | |||
| 住友重機械工業 | 7,000 | 557.00 | 3,899,000 | |||
| 日立建機 | 1,300 | 2,111.00 | 2,744,300 | |||
| クボタ | 13,000 | 1,536.00 | 19,968,000 | |||
| 荏原製作所 | 5,000 | 633.00 | 3,165,000 | |||
| ダイキン工業 | 3,200 | 7,129.00 | 22,812,800 | |||
| 栗田工業 | 1,500 | 2,416.00 | 3,624,000 | |||
| 椿本チエイン | 1,000 | 889.00 | 889,000 | |||
| タダノ | 1,000 | 1,909.00 | 1,909,000 | |||
| 平和 | 500 | 2,196.00 | 1,098,000 | |||
| SANKYO | 700 | 3,920.00 | 2,744,000 | |||
| ユニバーサルエンターテインメント | 200 | 1,724.00 | 344,800 | |||
| セガサミーホールディングス | 2,500 | 1,647.00 | 4,117,500 | |||
| TPR | 300 | 2,619.00 | 785,700 | |||
| ホシザキ電機 | 700 | 5,180.00 | 3,626,000 | |||
| 日本精工 | 5,000 | 1,429.00 | 7,145,000 | |||
| ジェイテクト | 2,500 | 1,650.00 | 4,125,000 | |||
| 不二越 | 2,000 | 739.00 | 1,478,000 | |||
| THK | 1,500 | 2,604.00 | 3,906,000 | |||
| マキタ | 1,500 | 6,060.00 | 9,090,000 | |||
| 三菱重工業 | 42,000 | 662.00 | 27,804,000 | |||
| IHI | 17,000 | 503.00 | 8,551,000 | |||
| コニカミノルタ | 6,200 | 1,190.00 | 7,378,000 | |||
| ブラザー工業 | 3,000 | 2,080.00 | 6,240,000 | |||
| ミネベア | 3,000 | 1,356.00 | 4,068,000 | |||
| 日立製作所 | 56,000 | 806.80 | 45,180,800 | |||
| 東芝 | 46,000 | 472.30 | 21,725,800 | |||
| 三菱電機 | 23,000 | 1,371.00 | 31,533,000 | |||
| 富士電機 | 7,000 | 531.00 | 3,717,000 | |||
| 安川電機 | 2,600 | 1,402.00 | 3,645,200 | |||
| 日本電産 | 2,500 | 6,875.00 | 17,187,500 | |||
| オムロン | 2,600 | 4,725.00 | 12,285,000 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000 | 665.00 | 3,325,000 | |||
| 富士通 | 23,000 | 708.70 | 16,300,100 | |||
| 沖電気工業 | 10,000 | 233.00 | 2,330,000 | |||
| セイコーエプソン | 1,600 | 5,590.00 | 8,944,000 | |||
| ワコム | 1,800 | 491.00 | 883,800 | |||
| パナソニック | 26,800 | 1,298.00 | 34,786,400 | |||
| アンリツ | 1,400 | 886.00 | 1,240,400 | |||
| 富士通ゼネラル | 1,000 | 1,383.00 | 1,383,000 | |||
| TDK | 1,400 | 5,460.00 | 7,644,000 | |||
| ヒロセ電機 | 400 | 13,800.00 | 5,520,000 | |||
| 横河電機 | 2,500 | 1,376.00 | 3,440,000 | |||
| 日本光電工業 | 500 | 5,760.00 | 2,880,000 | |||
| 堀場製作所 | 400 | 4,005.00 | 1,602,000 | |||
| キーエンス | 500 | 45,255.00 | 22,627,500 | |||
| シスメックス | 2,000 | 4,050.00 | 8,100,000 | |||
| スタンレー電気 | 1,700 | 2,399.00 | 4,078,300 | |||
| カシオ計算機 | 2,300 | 1,759.00 | 4,045,700 | |||
| ファナック | 2,600 | 18,660.00 | 48,516,000 | |||
| 浜松ホトニクス | 1,000 | 5,210.00 | 5,210,000 | |||
| 京セラ | 4,100 | 4,961.50 | 20,342,150 | |||
| 村田製作所 | 2,500 | 10,515.00 | 26,287,500 | |||
| 小糸製作所 | 1,300 | 2,830.00 | 3,679,000 | |||
| ミツバ | 400 | 1,766.00 | 706,400 | |||
| キヤノン | 13,600 | 3,471.00 | 47,205,600 | |||
| リコー | 7,000 | 1,188.00 | 8,316,000 | |||
| トヨタ紡織 | 800 | 1,191.00 | 952,800 | |||
| ユニプレス | 400 | 2,085.00 | 834,000 | |||
| 豊田自動織機 | 2,100 | 5,140.00 | 10,794,000 | |||
| デンソー | 5,800 | 4,747.00 | 27,532,600 | |||
| 三井造船 | 9,000 | 227.00 | 2,043,000 | |||
| 川崎重工業 | 18,000 | 391.00 | 7,038,000 | |||
| 名村造船所 | 500 | 1,077.00 | 538,500 | |||
| 日産自動車 | 32,900 | 1,030.50 | 33,903,450 | |||
| いすゞ自動車 | 14,000 | 741.20 | 10,376,800 | |||
| トヨタ自動車 | 7,600 | 6,107.00 | 46,413,200 | |||
| 日野自動車 | 2,900 | 1,490.00 | 4,321,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 8,400 | 1,219.00 | 10,239,600 | |||
| NOK | 1,100 | 2,312.00 | 2,543,200 | |||
| カヤバ工業 | 2,000 | 508.00 | 1,016,000 | |||
| カルソニックカンセイ | 2,000 | 594.00 | 1,188,000 | |||
| アイシン精機 | 2,100 | 3,910.00 | 8,211,000 | |||
| マツダ | 7,000 | 2,529.00 | 17,703,000 | |||
| ダイハツ工業 | 2,500 | 1,788.00 | 4,470,000 | |||
| 本田技研工業 | 13,100 | 3,553.00 | 46,544,300 | |||
| スズキ | 4,900 | 3,477.50 | 17,039,750 | |||
| 富士重工業 | 8,000 | 3,041.50 | 24,332,000 | |||
| ヤマハ発動機 | 3,600 | 1,983.00 | 7,138,800 | |||
| エクセディ | 300 | 2,849.00 | 854,700 | |||
| 豊田合成 | 800 | 2,053.00 | 1,642,400 | |||
| エフ・シー・シー | 400 | 1,824.00 | 729,600 | |||
| シマノ | 1,000 | 12,340.00 | 12,340,000 | |||
| テイ・エス テック | 500 | 2,856.00 | 1,428,000 | |||
| テルモ | 3,600 | 2,560.00 | 9,216,000 | |||
| ニコン | 4,400 | 1,538.00 | 6,767,200 | |||
| HOYA | 5,700 | 3,428.50 | 19,542,450 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 2,600 | 2,793.00 | 7,261,800 | |||
| アシックス | 2,300 | 2,060.00 | 4,738,000 | |||
| ピジョン | 400 | 6,060.00 | 2,424,000 | |||
| 電源開発 | 1,500 | 3,530.00 | 5,295,000 | |||
| 東京瓦斯 | 27,000 | 617.40 | 16,669,800 | |||
| 大阪瓦斯 | 24,000 | 442.90 | 10,629,600 | |||
| 東武鉄道 | 13,000 | 550.00 | 7,150,000 | |||
| 相鉄ホールディングス | 5,000 | 412.00 | 2,060,000 | |||
| 東京急行電鉄 | 14,000 | 734.00 | 10,276,000 | |||
| 小田急電鉄 | 8,000 | 1,029.00 | 8,232,000 | |||
| 京王電鉄 | 7,000 | 803.00 | 5,621,000 | |||
| 京成電鉄 | 4,000 | 1,070.00 | 4,280,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 4,300 | 8,100.00 | 34,830,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 2,100 | 4,896.00 | 10,281,600 | |||
| 東海旅客鉄道 | 2,100 | 14,605.00 | 30,670,500 | |||
| 西日本鉄道 | 4,000 | 416.00 | 1,664,000 | |||
| 近畿日本鉄道 | 24,000 | 369.00 | 8,856,000 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | 16,000 | 623.00 | 9,968,000 | |||
| 京阪電気鉄道 | 7,000 | 469.00 | 3,283,000 | |||
| 名古屋鉄道 | 11,000 | 447.00 | 4,917,000 | |||
| 日本通運 | 9,000 | 475.00 | 4,275,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 4,300 | 2,048.00 | 8,806,400 | |||
| 山九 | 3,000 | 565.00 | 1,695,000 | |||
| 日立物流 | 500 | 1,505.00 | 752,500 | |||
| ANAホールディングス | 46,000 | 258.00 | 11,868,000 | |||
| 上組 | 3,000 | 1,002.00 | 3,006,000 | |||
| 近鉄エクスプレス | 200 | 4,115.00 | 823,000 | |||
| グリー | 1,400 | 779.00 | 1,090,600 | |||
| ティーガイア | 200 | 934.00 | 186,800 | |||
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 5,900 | 528.00 | 3,115,200 | |||
| インターネットイニシアティブ | 300 | 2,155.00 | 646,500 | |||
| 野村総合研究所 | 1,300 | 3,285.00 | 4,270,500 | |||
| フジ・メディア・ホールディングス | 2,200 | 1,599.00 | 3,517,800 | |||
| オービック | 800 | 3,825.00 | 3,060,000 | |||
| ヤフー | 16,600 | 415.00 | 6,889,000 | |||
| トレンドマイクロ | 1,200 | 3,445.00 | 4,134,000 | |||
| 日本オラクル | 400 | 4,255.00 | 1,702,000 | |||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 300 | 4,625.00 | 1,387,500 | |||
| 大塚商会 | 600 | 4,440.00 | 2,664,000 | |||
| USEN | 1,400 | 334.00 | 467,600 | |||
| エイベックス・グループ・ホールディングス | 400 | 1,652.00 | 660,800 | |||
| 日本テレビホールディングス | 2,300 | 1,579.00 | 3,631,700 | |||
| 日本電信電話 | 7,400 | 6,914.00 | 51,163,600 | |||
| KDDI | 7,200 | 6,193.00 | 44,589,600 | |||
| 光通信 | 200 | 6,890.00 | 1,378,000 | |||
| NTTドコモ | 19,100 | 1,842.50 | 35,191,750 | |||
| GMOインターネット | 800 | 966.00 | 772,800 | |||
| 東宝 | 1,700 | 2,376.00 | 4,039,200 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 1,600 | 3,755.00 | 6,008,000 | |||
| SCSK | 600 | 2,943.00 | 1,765,800 | |||
| コナミ | 1,000 | 2,323.00 | 2,323,000 | |||
| ソフトバンク | 6,200 | 7,628.00 | 47,293,600 | |||
| 双日 | 15,500 | 178.00 | 2,759,000 | |||
| アルフレッサ ホールディングス | 700 | 6,220.00 | 4,354,000 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 300 | 3,265.00 | 979,500 | |||
| 三菱食品 | 300 | 2,495.00 | 748,500 | |||
| 第一興商 | 500 | 3,010.00 | 1,505,000 | |||
| メディパルホールディングス | 2,300 | 1,330.00 | 3,059,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 18,500 | 1,359.00 | 25,141,500 | |||
| 丸紅 | 20,200 | 765.40 | 15,461,080 | |||
| 豊田通商 | 2,600 | 2,725.00 | 7,085,000 | |||
| 兼松 | 5,000 | 180.00 | 900,000 | |||
| 三井物産 | 20,900 | 1,714.00 | 35,822,600 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 700 | 3,025.00 | 2,117,500 | |||
| 山善 | 900 | 804.00 | 723,600 | |||
| 住友商事 | 13,700 | 1,360.00 | 18,632,000 | |||
| 三菱商事 | 17,700 | 2,195.50 | 38,860,350 | |||
| 岩谷産業 | 3,000 | 792.00 | 2,376,000 | |||
| 東邦ホールディングス | 700 | 2,040.00 | 1,428,000 | |||
| サンリオ | 600 | 2,976.00 | 1,785,600 | |||
| 日鉄住金物産 | 2,000 | 423.00 | 846,000 | |||
| ミスミグループ本社 | 900 | 3,345.00 | 3,010,500 | |||
| ローソン | 900 | 7,360.00 | 6,624,000 | |||
| エービーシー・マート | 300 | 5,410.00 | 1,623,000 | |||
| ゲオホールディングス | 400 | 965.00 | 386,000 | |||
| 日本マクドナルドホールディングス | 1,000 | 2,646.00 | 2,646,000 | |||
| スターバックス コーヒー ジャパン | 500 | 1,288.00 | 644,000 | |||
| パル | 100 | 3,115.00 | 311,500 | |||
| セリア | 300 | 4,160.00 | 1,248,000 | |||
| MonotaRO | 400 | 2,936.00 | 1,174,400 | |||
| J.フロント リテイリング | 2,700 | 1,284.00 | 3,466,800 | |||
| マツモトキヨシホールディングス | 500 | 3,250.00 | 1,625,000 | |||
| スタートトゥデイ | 700 | 2,404.00 | 1,682,800 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 4,600 | 1,282.00 | 5,897,200 | |||
| ウエルシアホールディングス | 300 | 3,040.00 | 912,000 | |||
| コスモス薬品 | 100 | 12,900.00 | 1,290,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 9,700 | 4,125.00 | 40,012,500 | |||
| ツルハホールディングス | 500 | 5,590.00 | 2,795,000 | |||
| 良品計画 | 200 | 12,150.00 | 2,430,000 | |||
| ドンキホーテホールディングス | 800 | 5,470.00 | 4,376,000 | |||
| VTホールディングス | 900 | 428.00 | 385,200 | |||
| ユナイテッドアローズ | 300 | 3,950.00 | 1,185,000 | |||
| スギホールディングス | 400 | 4,345.00 | 1,738,000 | |||
| ファミリーマート | 800 | 4,250.00 | 3,400,000 | |||
| AOKIホールディングス | 400 | 1,235.00 | 494,000 | |||
| コメリ | 400 | 2,472.00 | 988,800 | |||
| しまむら | 300 | 9,460.00 | 2,838,000 | |||
| 高島屋 | 3,000 | 894.00 | 2,682,000 | |||
| イオン | 9,200 | 1,096.50 | 10,087,800 | |||
| ユニーグループ・ホールディングス | 2,200 | 586.00 | 1,289,200 | |||
| イズミ | 500 | 3,415.00 | 1,707,500 | |||
| ケーズホールディングス | 500 | 2,954.00 | 1,477,000 | |||
| アインファーマシーズ | 100 | 5,230.00 | 523,000 | |||
| ヤマダ電機 | 9,100 | 342.00 | 3,112,200 | |||
| ニトリホールディングス | 900 | 6,170.00 | 5,553,000 | |||
| 王将フードサービス | 200 | 4,020.00 | 804,000 | |||
| アークス | 500 | 2,210.00 | 1,105,000 | |||
| バロー | 500 | 1,675.00 | 837,500 | |||
| ファーストリテイリング | 500 | 33,960.00 | 16,980,000 | |||
| サンドラッグ | 500 | 4,585.00 | 2,292,500 | |||
| 新生銀行 | 20,000 | 230.00 | 4,600,000 | |||
| あおぞら銀行 | 12,000 | 386.00 | 4,632,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 74,900 | 610.40 | 45,718,960 | |||
| りそなホールディングス | 22,000 | 579.20 | 12,742,400 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 45,000 | 447.60 | 20,142,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 11,000 | 4,328.50 | 47,613,500 | |||
| 西日本シティ銀行 | 8,000 | 276.00 | 2,208,000 | |||
| 千葉銀行 | 9,000 | 752.00 | 6,768,000 | |||
| 横浜銀行 | 15,000 | 580.50 | 8,707,500 | |||
| 常陽銀行 | 8,000 | 542.00 | 4,336,000 | |||
| 群馬銀行 | 5,000 | 620.00 | 3,100,000 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 9,000 | 518.00 | 4,662,000 | |||
| 静岡銀行 | 7,000 | 1,103.00 | 7,721,000 | |||
| 十六銀行 | 4,000 | 397.00 | 1,588,000 | |||
| スルガ銀行 | 2,300 | 1,993.00 | 4,583,900 | |||
| 八十二銀行 | 6,000 | 647.00 | 3,882,000 | |||
| ほくほくフィナンシャルグループ | 16,000 | 212.00 | 3,392,000 | |||
| 広島銀行 | 7,000 | 520.00 | 3,640,000 | |||
| 中国銀行 | 2,200 | 1,599.00 | 3,517,800 | |||
| 伊予銀行 | 3,300 | 1,091.00 | 3,600,300 | |||
| セブン銀行 | 8,700 | 435.00 | 3,784,500 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 223,600 | 202.40 | 45,256,640 | |||
| 山口フィナンシャルグループ | 3,000 | 1,028.00 | 3,084,000 | |||
| 北洋銀行 | 3,500 | 432.00 | 1,512,000 | |||
| 京葉銀行 | 3,000 | 550.00 | 1,650,000 | |||
| 大和証券グループ本社 | 23,000 | 888.70 | 20,440,100 | |||
| 野村ホールディングス | 47,300 | 681.80 | 32,249,140 | |||
| 岡三証券グループ | 2,000 | 822.00 | 1,644,000 | |||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2,500 | 795.00 | 1,987,500 | |||
| 松井証券 | 1,200 | 1,009.00 | 1,210,800 | |||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 2,200 | 1,706.00 | 3,753,200 | |||
| 第一生命保険 | 13,800 | 1,556.00 | 21,472,800 | |||
| 東京海上ホールディングス | 9,000 | 3,221.00 | 28,989,000 | |||
| T&Dホールディングス | 7,900 | 1,332.00 | 10,522,800 | |||
| クレディセゾン | 1,900 | 2,150.00 | 4,085,000 | |||
| 芙蓉総合リース | 200 | 4,320.00 | 864,000 | |||
| 興銀リース | 400 | 2,603.00 | 1,041,200 | |||
| 東京センチュリーリース | 500 | 3,130.00 | 1,565,000 | |||
| Jトラスト | 600 | 1,094.00 | 656,400 | |||
| アイフル | 4,200 | 467.00 | 1,961,400 | |||
| リコーリース | 200 | 3,075.00 | 615,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 1,400 | 2,445.00 | 3,423,000 | |||
| アコム | 4,600 | 375.00 | 1,725,000 | |||
| 日立キャピタル | 500 | 2,723.00 | 1,361,500 | |||
| オリックス | 14,500 | 1,588.00 | 23,026,000 | |||
| 三菱UFJリース | 5,900 | 569.00 | 3,357,100 | |||
| 日本取引所グループ | 3,400 | 2,574.00 | 8,751,600 | |||
| ヒューリック | 3,900 | 1,220.00 | 4,758,000 | |||
| 野村不動産ホールディングス | 1,500 | 1,944.00 | 2,916,000 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 5,100 | 788.00 | 4,018,800 | |||
| 飯田グループホールディングス | 1,000 | 1,417.00 | 1,417,000 | |||
| パーク24 | 1,200 | 1,725.00 | 2,070,000 | |||
| 三井不動産 | 12,000 | 3,430.50 | 41,166,000 | |||
| 三菱地所 | 16,000 | 2,451.50 | 39,224,000 | |||
| 住友不動産 | 6,000 | 4,085.00 | 24,510,000 | |||
| 大京 | 4,000 | 208.00 | 832,000 | |||
| レオパレス21 | 2,700 | 631.00 | 1,703,700 | |||
| 住友不動産販売 | 200 | 2,629.00 | 525,800 | |||
| タカラレーベン | 800 | 356.00 | 284,800 | |||
| イオンモール | 1,500 | 2,291.00 | 3,436,500 | |||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 1,400 | 1,243.00 | 1,740,200 | |||
| アコーディア・ゴルフ | 1,000 | 1,259.00 | 1,259,000 | |||
| テンプホールディングス | 500 | 3,580.00 | 1,790,000 | |||
| カカクコム | 1,500 | 1,632.00 | 2,448,000 | |||
| エムスリー | 1,600 | 1,786.00 | 2,857,600 | |||
| ディー・エヌ・エー | 1,300 | 1,282.00 | 1,666,600 | |||
| 博報堂DYホールディングス | 3,400 | 1,043.00 | 3,546,200 | |||
| 電通 | 2,300 | 4,130.00 | 9,499,000 | |||
| みらかホールディングス | 600 | 4,720.00 | 2,832,000 | |||
| オリエンタルランド | 700 | 20,200.00 | 14,140,000 | |||
| リゾートトラスト | 800 | 2,422.00 | 1,937,600 | |||
| もしもしホットライン | 500 | 1,080.00 | 540,000 | |||
| ユー・エス・エス | 3,000 | 1,673.00 | 5,019,000 | |||
| サイバーエージェント | 600 | 3,590.00 | 2,154,000 | |||
| 楽天 | 10,600 | 1,270.00 | 13,462,000 | |||
| リロ・ホールディング | 100 | 7,300.00 | 730,000 | |||
| エイチ・アイ・エス | 400 | 2,913.00 | 1,165,200 | |||
| セコム | 2,500 | 6,300.00 | 15,750,000 | |||
| ベネッセホールディングス | 800 | 3,700.00 | 2,960,000 | |||
| イオンディライト | 200 | 2,599.00 | 519,800 | |||
| 小計 | 銘柄数:397 | 3,190,265,170 | ||||
| 組入時価比率:99.1% | 100.0% | |||||
| 合計 | 3,190,265,170 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 9月 8日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 種類 | 平成26年 9月 8日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 25,870,000 | - | 25,970,000 | 98,758 |
| 合計 | 25,870,000 | - | 25,970,000 | 98,758 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
