臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/02 9:11
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第25期計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日 | 第26期計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日 | 第27期計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 200円 | 200円 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 1,939,487円 | 5,348,595円 | 5,783,178円 |
| 期末受益権口数 | 1,780,688口 | 4,880,916口 | 5,298,257口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,892円 | 10,958円 | 10,915円 |
| 期中騰落率 | 12.4% | 2.4% | 1.4% |