臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/04 9:10
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第55期計算期間
自 平成30年 8月28日
至 平成30年 9月25日
第56期計算期間
自 平成30年 9月26日
至 平成30年10月25日
第57期計算期間
自 平成30年10月26日
至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金
(税込)
200円200円200円
期末純資産総額220,930,790円213,877,553円233,039,450円
期末受益権口数317,382,352口328,106,880口350,175,774口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,961円6,519円6,655円
期中騰落率△2.1%△3.5%5.2%