臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/02 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第37期計算期間 自 平成29年 2月28日 至 平成29年 3月27日 | 第38期計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日 | 第39期計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 200円 | 200円 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 18,344,098円 | 17,783,548円 | 24,340,696円 |
| 期末受益権口数 | 18,315,738口 | 17,739,790口 | 23,715,065口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,015円 | 10,025円 | 10,264円 |
| 期中騰落率 | 0.2% | 2.1% | 4.4% |