有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月14日-平成26年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(選定通貨、I2シェアクラス)	93.765	11,855	1,111,584	11,799	1,106,333	93.50
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0077	10,001	1.0077	10,001	0.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(選定通貨、I2シェアクラス)	93.765	11,983	1,123,585	11,799	1,106,333	93.50
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0077	10,001	1.0077	10,001	0.84

種類別投資比率
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.84
外国	投資証券	93.50
合計		94.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.84
外国	投資証券	93.50
合計		94.35