有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(選定通貨、I2シェアクラス)	2,001.765	10,623.00	21,264,749	10,537.00	21,092,597	97.93
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0067	9,991	1.0069	9,993	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(選定通貨、I2シェアクラス)	150.765	10,576.80	1,594,612	10,537.00	1,588,610	97.20
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0069	9,993	1.0069	9,993	0.61

種類別投資比率
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	97.93
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.61
外国	投資証券	97.20
合計		97.81