有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(選定通貨、I2シェアクラス)	22,286.765	10,071.36	224,458,236	9,780.00	217,964,561	96.22
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0056	9,980	1.0057	9,981	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(選定通貨、I2シェアクラス)	424.765	10,068.88	4,276,908	9,780.00	4,154,201	96.28
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0056	9,980	1.0057	9,981	0.23

種類別投資比率
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.22
合計		96.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.23
外国	投資証券	96.28
合計		96.51