臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/04 10:57
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第22期計算期間 自 平成27年11月26日 至 平成27年12月25日 | 第23期計算期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 1月25日 | 第24期計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 120円 | 120円 | 120円 |
| 期末純資産総額 | 2,149,362,859円 | 2,004,072,668円 | 1,845,979,400円 |
| 期末受益権口数 | 1,807,106,272口 | 1,832,909,171口 | 1,834,764,619口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,894円 | 10,934円 | 10,061円 |
| 期中騰落率 | 0.6% | △7.1% | △6.9% |