臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/02 9:13
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第25期計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日 | 第26期計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日 | 第27期計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 120円 | 120円 | 120円 |
| 期末純資産総額 | 2,079,475,931円 | 2,063,051,050円 | 2,106,962,450円 |
| 期末受益権口数 | 1,911,706,128口 | 1,931,972,196口 | 1,946,213,608口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,878円 | 10,678円 | 10,826円 |
| 期中騰落率 | 9.3% | △0.7% | 2.5% |