臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/04 9:09
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第55期計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月25日 | 第56期計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日 | 第57期計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 80円 | 80円 | 80円 |
期末純資産総額 | 948,827,132円 | 730,711,458円 | 706,217,815円 |
期末受益権口数 | 1,023,055,016口 | 863,507,205口 | 841,878,692口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,274円 | 8,462円 | 8,389円 |
期中騰落率 | △0.5% | △7.9% | 0.1% |