臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/04 9:09
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第55期計算期間
自 平成30年 8月28日
至 平成30年 9月25日
第56期計算期間
自 平成30年 9月26日
至 平成30年10月25日
第57期計算期間
自 平成30年10月26日
至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金
(税込)
80円80円80円
期末純資産総額948,827,132円730,711,458円706,217,815円
期末受益権口数1,023,055,016口863,507,205口841,878,692口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,274円8,462円8,389円
期中騰落率△0.5%△7.9%0.1%