有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

①【純資産の推移】
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州リート・ファンド<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 8月25日)	1,088,302	1,088,302	1.0883	1.0883
第2特定期間末 (平成27年 2月25日)	1,322,989	1,322,989	1.3230	1.3230
平成26年 3月末日	1,007,779	-	1.0078	-
4月末日	1,055,662	-	1.0557	-
5月末日	1,071,698	-	1.0717	-
6月末日	1,078,796	-	1.0788	-
7月末日	1,082,654	-	1.0827	-
8月末日	1,103,202	-	1.1032	-
9月末日	1,081,970	-	1.0820	-
10月末日	1,077,801	-	1.0778	-
11月末日	1,212,618	-	1.2126	-
12月末日	1,225,360	-	1.2254	-
平成27年 1月末日	1,270,762	-	1.2708	-
2月末日	1,316,898	-	1.3169	-
3月末日	1,293,173	-	1.2932	-

「アムンディ・欧州リート・ファンド<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 8月25日)	1,088,302	1,088,302	1.0883	1.0883
第2期計算期間末 (平成27年 2月25日)	1,322,989	1,322,989	1.3230	1.3230
平成26年 3月末日	1,007,779	-	1.0078	-
4月末日	1,055,662	-	1.0557	-
5月末日	1,071,698	-	1.0717	-
6月末日	1,078,796	-	1.0788	-
7月末日	1,082,654	-	1.0827	-
8月末日	1,103,202	-	1.1032	-
9月末日	1,081,970	-	1.0820	-
10月末日	1,077,801	-	1.0778	-
11月末日	1,212,618	-	1.2126	-
12月末日	1,225,360	-	1.2254	-
平成27年 1月末日	1,270,762	-	1.2708	-
2月末日	1,316,898	-	1.3169	-
3月末日	1,293,171	-	1.2932	-