有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

①【純資産の推移】
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 8月25日)	1,088,302	1,088,302	1.0883	1.0883
第2特定期間末 (平成27年 2月25日)	1,322,989	1,322,989	1.3230	1.3230
第3特定期間末 (平成27年 8月25日)	952,896,481	962,179,121	1.2318	1.2438
第4特定期間末 (平成28年 2月25日)	1,845,979,400	1,867,996,575	1.0061	1.0181
第5特定期間末 (平成28年 8月25日)	1,719,230,603	1,739,768,171	1.0045	1.0165
平成27年 9月末日	1,355,414,278	-	1.2263	-
10月末日	1,638,870,347	-	1.2896	-
11月末日	1,893,095,271	-	1.2180	-
12月末日	2,179,927,005	-	1.2023	-
平成28年 1月末日	1,995,801,671	-	1.0969	-
2月末日	1,914,180,891	-	1.0415	-
3月末日	2,173,301,632	-	1.1307	-
4月末日	2,125,995,892	-	1.0971	-
5月末日	2,134,559,149	-	1.0998	-
6月末日	1,716,349,780	-	0.9668	-
7月末日	1,781,803,777	-	1.0309	-
8月末日	1,727,521,826	-	1.0138	-
9月末日	1,635,356,048	-	0.9796	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 8月25日)	1,088,302	1,088,302	1.0883	1.0883
第2期計算期間末 (平成27年 2月25日)	1,322,989	1,322,989	1.3230	1.3230
第3期計算期間末 (平成27年 8月25日)	103,674,169	103,757,703	1.2411	1.2421
第4期計算期間末 (平成28年 2月25日)	198,339,954	198,524,862	1.0726	1.0736
第5期計算期間末 (平成28年 8月25日)	203,877,489	204,055,620	1.1445	1.1455
平成27年 9月末日	144,597,499	-	1.2449	-
10月末日	192,330,634	-	1.3232	-
11月末日	230,766,529	-	1.2596	-
12月末日	234,172,549	-	1.2557	-
平成28年 1月末日	213,445,771	-	1.1577	-
2月末日	205,483,615	-	1.1103	-
3月末日	229,282,150	-	1.2193	-
4月末日	225,056,587	-	1.1961	-
5月末日	238,366,722	-	1.2124	-
6月末日	197,940,547	-	1.0767	-
7月末日	209,554,301	-	1.1619	-
8月末日	206,011,660	-	1.1550	-
9月末日	200,845,483	-	1.1296	-