有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

①【純資産の推移】
平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 8月25日)	1,088,302	1,088,302	1.0883	1.0883
第2特定期間末 (平成27年 2月25日)	1,322,989	1,322,989	1.3230	1.3230
第3特定期間末 (平成27年 8月25日)	952,896,481	962,179,121	1.2318	1.2438
第4特定期間末 (平成28年 2月25日)	1,845,979,400	1,867,996,575	1.0061	1.0181
第5特定期間末 (平成28年 8月25日)	1,719,230,603	1,739,768,171	1.0045	1.0165
第6特定期間末 (平成29年 2月27日)	1,421,856,772	1,440,719,673	0.9045	0.9165
第7特定期間末 (平成29年 8月25日)	1,611,073,544	1,624,576,950	0.9545	0.9625
第8特定期間末 (平成30年 2月26日)	1,293,375,729	1,304,429,870	0.9360	0.9440
平成29年 2月末日	1,420,303,451	-	0.9006	-
3月末日	1,372,841,242	-	0.8872	-
4月末日	1,454,850,645	-	0.9341	-
5月末日	1,524,512,023	-	0.9663	-
6月末日	1,595,602,295	-	0.9693	-
7月末日	1,608,972,599	-	0.9702	-
8月末日	1,651,595,592	-	0.9720	-
9月末日	1,512,675,603	-	0.9677	-
10月末日	1,465,601,225	-	0.9665	-
11月末日	1,474,925,683	-	0.9810	-
12月末日	1,457,584,937	-	1.0269	-
平成30年 1月末日	1,383,571,343	-	1.0035	-
2月末日	1,282,006,903	-	0.9254	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 8月25日)	1,088,302	1,088,302	1.0883	1.0883
第2期計算期間末 (平成27年 2月25日)	1,322,989	1,322,989	1.3230	1.3230
第3期計算期間末 (平成27年 8月25日)	103,674,169	103,757,703	1.2411	1.2421
第4期計算期間末 (平成28年 2月25日)	198,339,954	198,524,862	1.0726	1.0736
第5期計算期間末 (平成28年 8月25日)	203,877,489	204,055,620	1.1445	1.1455
第6期計算期間末 (平成29年 2月27日)	197,588,137	197,765,677	1.1129	1.1139
第7期計算期間末 (平成29年 8月25日)	196,851,517	197,007,415	1.2627	1.2637
第8期計算期間末 (平成30年 2月26日)	159,475,121	159,598,048	1.2973	1.2983
平成29年 2月末日	196,875,706	-	1.1081	-
3月末日	192,715,583	-	1.1060	-
4月末日	203,466,691	-	1.1801	-
5月末日	192,025,797	-	1.2368	-
6月末日	195,740,189	-	1.2570	-
7月末日	198,520,032	-	1.2739	-
8月末日	201,690,212	-	1.2859	-
9月末日	159,813,771	-	1.2903	-
10月末日	156,262,245	-	1.2992	-
11月末日	168,733,859	-	1.3293	-
12月末日	152,123,582	-	1.4021	-
平成30年 1月末日	172,306,056	-	1.3804	-
2月末日	157,833,250	-	1.2825	-