有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(ユーロ、I4シェアクラス)	164,799.898	12,426.34	2,047,859,992	12,929.00	2,130,697,881	98.03
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0076	10,000	1.0076	10,000	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・インターインベスト-リート・欧州(ユーロ、I4シェアクラス)	17,399.898	11,367.16	197,787,433	12,929.00	224,963,281	98.11
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,925	1.0077	10,001	1.0076	10,000	0.00

種類別投資比率
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.03
合計		98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.11
合計		98.12